أداة إنشاء مذكرة تسوية البنك التفاعلية وتوليد قيود التسوية | نموذج جاهز للطباعة

🏦 مُنشئ مذكرة تسوية حساب البنك التفاعلي

أداة ذكية لمطابقة كشف حساب البنك مع دفاتر المنشأة، واستخراج القيود المحاسبية تلقائياً.

💡 كيف تستخدم الأداة ببساطة؟ (دليل المحاسب السريع)

• الخطوة 1: اكتب رصيد كشف الحساب ورصيد حـ/ البنك المسجل بدفاترك.
• الخطوة 2: أضف (إيداعات بالطريق) واخصم (شيكات لم تصرف).
• الخطوة 3: أضف (تحصيلات البنك المباشرة) واخصم (العمولات البنكية).
• الخطوة 4: اضغط "إعداد المذكرة" للتحقق وتوليد القيود فوراً.

اسم الشركة:

اسم البنك ورقم الحساب:

تاريخ التسوية:

💵 1. الرصيد كما هو بكشف حساب البنك:

📖 2. الرصيد كما هو بدفاتر المنشأة (الأستاذ):

📌 تعديلات جانب البنك

➕ يضاف: إيداعات بالطريق (أرسلت للبنك ولم تظهر):

➖ يخصم: شيكات صادرة لم تصرف (معلقة مع الموردين):

📌 تعديلات جانب دفاتر المنشأة

➕ يضاف: مبالغ أضافها البنك ولم نسجلها بالدفاتر:

➖ يخصم: مبالغ خصمها البنك ولم نسجلها بالدفاتر:

اسم الشركة

مذكرة تسوية حساب البنك

عن الفترة المنتهية في: ....

إعداد المحاسب: ____________

مراجعة رئيس الحسابات: ____________

اعتماد المدير المالي: ____________

📑 قيود التسوية الواجب تسجيلها في دفاتر اليومية فوراً:

(تُسجل القيود فقط للبنود التي خصمها أو أضافها البنك لتعديل رصيد الدفاتر):